新興国のハイ・イールド債に投資するETF(上場投資信託)のHYEMから分配金がでました。
毎月分配、高利回りのETFです。3月15日時点での予想分配金利回りは、5.7%です。
今月は、分配金がいつもの半分でした。ここ数年の分配金履歴をみても、いきなり半分になることはなかったので、少し不安です。
組み入れ上位銘柄です。
順位 | 銘柄名 | 比率 |
---|---|---|
1 | YAPI VE KREDI BANKASI AS 5.500% 06-DEC-2022 | 1.16% |
2 | TURKIYE IS BANKASI AS 6.000% 24-OCT-2022 | 1.13% |
3 | CHINA EVERGRANDE GROUP 8.750% 28-JUN-2025 | 0.89% |
4 | BUENOS AIRES 9.125% 16-MAR-2024 | 0.89% |
5 | TURKIYE IS BANKASI AS 5.000% 30-APR-2020 | 0.86% |
1月の時点での組み入れ上位銘柄
順位 | 銘柄名 | 比率 |
---|---|---|
1 | YAPI VE KREDI BANKASI AS 5.500% 06-DEC-2022 | 1.36% |
2 | TURKIYE IS BANKASI AS 6.000% 24-OCT-2022 | 1.19% |
3 | USD CASH | 1.05% |
4 | YPF SA 8.500% 28-JUL-2025 | 0.94% |
5 | BUENOS AIRES 9.125% 16-MAR-2024 | 0.88% |
USDキャッシュの比率が下がり、CHINA EVERGRANDE GROUPが組み入れ上位に登場しています。
3月の分配金です。
1口あたり0.0506USDの分配金。
10口保有で、配当金額は53円、税引き後の国内課税所得額は48円です。
直近の分配金履歴(一口あたり)です。
2017/08 $0.1204
2017/09 $0.1158
2017/10 $0.1178
2017/11 $0.1205
2017/12 $0.1167
2018/01 $0.1205
2018/02 $0.1151
2018/03 $0.0506 ←NEW
なかなかスクリーニングに引っかかってこない銘柄ですが配当利回りは、自分が保有しているETFの中でも随一です。
※投資は、自己責任です。