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毎月配当![HYEM]ヴァンエックベクトル新興国高利回り債ETFから分配金をいただきました。2018/03

新興国のハイ・イールド債に投資するETF(上場投資信託)のHYEMから分配金がでました。

 毎月分配、高利回りのETFです。3月15日時点での予想分配金利回りは、5.7%です。

 

今月は、分配金がいつもの半分でした。ここ数年の分配金履歴をみても、いきなり半分になることはなかったので、少し不安です。 

 

組み入れ上位銘柄です。
順位 銘柄名 比率
1 YAPI VE KREDI BANKASI AS 5.500% 06-DEC-2022 1.16%
2 TURKIYE IS BANKASI AS 6.000% 24-OCT-2022 1.13%
3 CHINA EVERGRANDE GROUP 8.750% 28-JUN-2025 0.89%
4 BUENOS AIRES 9.125% 16-MAR-2024 0.89%
5 TURKIYE IS BANKASI AS 5.000% 30-APR-2020 0.86%

 

1月の時点での組み入れ上位銘柄

順位 銘柄名 比率
1 YAPI VE KREDI BANKASI AS 5.500% 06-DEC-2022 1.36%
2 TURKIYE IS BANKASI AS 6.000% 24-OCT-2022 1.19%
3 USD CASH 1.05%
4 YPF SA 8.500% 28-JUL-2025 0.94%
5 BUENOS AIRES 9.125% 16-MAR-2024 0.88%

USDキャッシュの比率が下がり、CHINA EVERGRANDE GROUPが組み入れ上位に登場しています。

 

3月の分配金です。

1口あたり0.0506USDの分配金。

10口保有で、配当金額は53円、税引き後の国内課税所得額は48円です。

 

直近の分配金履歴(一口あたり)です。

2017/08 $0.1204

2017/09 $0.1158

2017/10 $0.1178

2017/11 $0.1205 

2017/12 $0.1167

2018/01 $0.1205 

2018/02 $0.1151 

2018/03 $0.0506 ←NEW

 

なかなかスクリーニングに引っかかってこない銘柄ですが配当利回りは、自分が保有しているETFの中でも随一です。

 

※投資は、自己責任です。

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